株式投資

相場を動かす機関投資家、その動きを考えることが勝つ鍵となる

投稿日:2020年3月9日 更新日:


こんにちは!

原明奈です。

令和より株式投資の勉強についてブログを更新しています。

本日は第66回目の更新です。

過去の関連記事はこちらから。

はじめての方はこちらからご覧ください。

相場を動かす機関投資家、その動きを考えることが勝つ鍵となる

相場は個人投資家ではなく資金の大きい機関投資家が動かしています。

機関投資家とは、金融機関や政府機関等の大口投資家のこと。

東証の株式の8割以上機関投資家が保有しており、その中で外国人機関投資家の保有割合は3割ほど。

この機関投資家の動きを知ることは、相場で勝つ上で外せません。

どうやったら動きを知ることが出来るのか、解説していきますね!!

機関投資家の空売りポジションをみる

外国人機関投資家としては、JPモルガン証券ゴールドマンサックス

日本だと野村證券などがあります。

そういう機関投資家の空売りポジションを見ていきます。

例えば、JPモルガン証券の現在の空売りポジションはこちらのサイトを見ると分かります。

https://irbank.net/short/281

この「空売り機関の情報」の下に「空売りポジション」が出てきます。

どんな銘柄を空売りしているのか、その株式数まで分かります。

例えば2929ファーマフーズは3月4日時点で692,600株(+84,000株)保有していますね。

個別銘柄における空売り情報の見方

個別銘柄2929ファーマフーズを例にとり話をしていきます。

https://irbank.net/2929/short

この銘柄はJPモルガンも含めて複数の機関投資家が入っています。

右側にある円グラフをみると保有比率の高い順に

  • JPモルガン証券
  • Credit Suisse
  • モルガンスタンレー
  • Citigroup Global

となっています。

空売りポジションをみて、ここに書かれている保有株式数を足してみます。

  • モルガン・スタンレーMUFG証券 442,616株
  • JPモルガン証券 692,600株
  • Credit Suisse AG 504,900株
  • Citigroup Global Markets Limited 223,700株

合計1,863,816株です。

約200万株の空売りが入っていることになります。

この大きな空売りは、売り仕掛けでありいつかは必ず買い戻してきます。

同銘柄の信用買いの情報もチェック

同じく2929ファーマフーズ信用取引情報を見ていきましょう。

https://irbank.net/2929/margin

3月5日時点の買い残高3,518,100株

売り残高1,500株。(←ここであれっと思いますよね?ひとまず置いといてください。)

信用で買っている人はいつかは売らないといけません。

信用買いしている人は個人投資家が多いと予測されます。

このまま株価が大きく下がれば追証になり手放さないといけなくなります。

そうすると一段下げになってきます。

そこを機関投資家は待ち構えていて、ぶつけてくる可能性があります。

しばらくは株価が上下に激しく変動する展開になりそうですね!

信用取引情報には間違ってるの?

信用取引情報には売り残高は1,500株とありました。

機関投資家は200万株ほど売ってきているのにおかしいですよね。

これにはからくりがあって、ファーマフーズは機関投資家でないと空売りできないんです。

不公平ですよね…。

ここには個人投資家の分だけが掲載されています。

個人投資家が基本的に行う空売りは「制度信用取引」です。

ファーマフーズはそれが出来ません。

この1500株は「一般信用取引(1日)」でやっている分です。

個人投資家が信用取引ができるかどうかは、楽天のマーケットスピードを見れば分かります。

「制度信用」は「ー」と表示されていますね。

下にある「信用売」「信用買」の株数も最新ではありませんのであまりここは参考にせずに、irbank.netをチェックすることをお勧めします。

なぜ最新ではないのか、これについては以前の記事を参考くださいね。

【株式投資】急騰したら「逆日歩」をチェック。その見方を解説!

いかがでしたでしょうか。

機関投資家の動きも把握したうえで勝負したいですね!

個人投資家は相場においてとても不利な存在です。

そんな中でも利益を出していくためには、相手の動きを知らないとできません。

みんなで巨人に立ち向かっていきましょう!!

機関投資家の大量の空売りを把握するには?

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